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证券简称：城地香江         证券代码：603887       公告编号：2024-169 债券简称：城地转债         债券代码：113596     上海城地香江数据科技股份有限公司   对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十三次           辅导性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说 大略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律职守。   进犯内容辅导：   ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日   ? 赎回价钱：100.784 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   ? 终末走动日：2024 年 12 月 12 日   限制 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末走动日） 仅剩 6 个走动日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个走动日。   ? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日   限制 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”终末转股日）， 仅剩 9 个走动日，12 月 17 日为“城地转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 走动所摘牌。   ? 投资者所合手可转债除在章程时限内通过二级商场不息走动或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能采用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即估计 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 亏本。   ? 公司特此提醒“城地转债”统统债券合手有东谈主属目在期限内转股或卖出。   ? 敬请弘远投资者详备了解可转债联系章程，属目投资风险。   一、“城地转债”提前赎回的探讨事项   上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个走动日的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，说明《召募讲解书》 中有条件赎回条件的联系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定运用“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 一王人赎回。   现依据《上市公司证券刊行解决见地》《可调治公司债券解决见地》《上海 证券走动所股票上市划定》和公司《可调治公司债券召募讲解书》的探讨条件， 就赎回探讨事项向举座“城地转债”合手有东谈主公告如下：      一、赎回条件   说明《召募讲解书》章程，“城地转债”有条件赎回条件如下：   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未 转股的可调治公司债券： 中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的可调治公司债券票面总金 额；   i：指可调治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在 转股价钱养息前的走动日按养息前的转股价钱和收盘价钱野心，转股价钱养息后 的走动日按养息后的转股价钱和收盘价钱野心。      二、本次可转债赎回的探讨事项    （一）有条件赎回条件的建立情况    公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已本旨连络三十个交 易日内有十五个走动日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一王人合手有 东谈主。    （三）赎回价钱    说明《召募讲解书》章程，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的可调治公司债券票面总金 额；    i：指可调治公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在 转股价钱养息前的走动日按养息前的转股价钱和收盘价钱野心，转股价钱养息后 的走动日按养息后的转股价钱和收盘价钱野心。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张    （四）对于债券利息所得税的讲解 章程，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税 前），实践披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税 将由各兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守 由各付息网点自行承担。 章程，对于合手有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债实践披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债实践披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建造的机构、 花式赢得的与该机构、花式有实践探讨的债券利息。   （五）赎回要领   公司将在赎回期完了前按章程袒露“城地转债”赎回辅导性公告，见告“城地 转债”合手有东谈主探讨本次赎回的各项事项。当公司决定实行一王人赎回时，在赎回登 记日次一走动日起统统在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一王人被冻结。 公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎回 对公司的影响。   （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券走动所各会员单元办理了指定走动的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证 券买卖部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定走动后再进行派发。   （七）走动和转股   限制 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末走动日） 仅剩 6 个走动日，12 月 12 日为”城地转债”终末一个走动日；距离 12 月 17 日（“城 地转债”终末转股日）仅剩 9 个走动日，12 月 17 日为”城地转债”终末一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券走动所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险辅导   （一）限制 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”终末交 易日）仅剩 6 个走动日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个走动日；距离 12 月 一个转股日。特提醒”城地转债”合手有东谈主属目在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手走动日 前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一王人冻结，罢手走动 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券走动所摘牌。   （四）因当今“城地转债”二级商场价钱（12 月 4 日收盘价为 171.743 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临 较大投资亏本。   公司特此提醒“城地转债”统统债券合手有东谈主属目在期限内转股或卖出。   四、探讨方式   探讨部门：证券办公室   探讨电话：021-52806755   特此公告。                         上海城地香江数据科技股份有限公司                                             董事会