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证券代码：603348        证券简称：文灿股份         公告编号：2024-072 转债代码：113537        转债简称：文灿转债                 文灿集团股份有限公司     对于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第一次请示性                          公告     本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何谬妄记录、误导性进展 大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。 紧迫内容请示： ?   赎回登记日：2024 年 12 月 17 日 ?   赎回价钱：101.83 元/张 ?   赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日 ?   临了往翌日：2024 年 12 月 12 日     死心 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”临了往翌日）     仅剩 6 个往翌日，12 月 12 日为“文灿转债”临了一个往翌日。 ?   临了转股日：2024 年 12 月 17 日     死心 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”临了转股日）     仅剩 9 个往翌日，12 月 17 日为“文灿转债”临了一个转股日。 ?   本次提前赎回完成后，文灿转债将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券走动所     摘牌。 ?   投资者所握可转债除在设施时限内通过二级市集继续走动或按照 19.50 元/股     的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 ?   特提醒“文灿转债”握有东谈主细心在限期内转股或卖出。 ?   敬请强劲投资者详确了解可转债联系设施，细心投资风险。     文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日衔接 15 个往翌日收盘价钱不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。证明公司《公开辟行可调遣公司债券召募阐扬书》 （以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，已触发“文灿转债”的赎回要求。公 司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回 “文灿转债”的议案》,欢喜公司利用“文灿转债”提前赎回权柄，按照债券面值 加当期应计利息的价钱对赎回登记日（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“文灿 转债”通盘赎回。     现依据《上市公司证券刊行注册惩办主义》《可调遣公司债券惩办主义》《上 海证券走动所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调遣公司债券》和公司《召募 阐扬书》的关系要求，就赎回关系事项向合座“文灿转债”握有东谈主公告如下：     一、赎回要求     证明公司《召募阐扬书》联系要求设施，                      “文灿转债”的有条件赎回要求如下：     转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调遣公司债券：     A：在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票衔接三十个交 易日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     B：当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。     当期应计利息的盘算公式为：     IA=B×i×t÷365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可 调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券往时票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。     若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往翌日按 养息前的转股价钱和收盘价钱盘算，养息后的往翌日按养息后的转股价钱和收盘 价钱盘算。      二、本次“文灿转债”赎回的关系事项      （一）赎回条件的成就情况   公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日衔接 15 个往翌日收盘价 格不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。证明 公司《召募阐扬书》的商定，已触发“文灿转债”的赎回要求。      （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“文灿转债”的通盘握有 东谈主。      （三）赎回价钱   证明公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.83 元/张。   其中，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i 为可调遣公司债券往时票面利率，即 3.50%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 12 月 18 日）止的现实日期天数（算头不算尾），共 191 天。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张。      （四）对于债券利息所得税的阐扬 定，  “文灿转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.83 元（税前）， 现实披发赎回金额为东谈主民币 101.46 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将由各兑 付机构厚爱代扣代缴并成功向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点 未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息 网点自行承担。 定，对于握有“文灿转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债现实披发赎回金额为东谈主民币 101.83 元（含税）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的 公告》   （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）设施，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建立 的机构、场合得到的与该机构、场合有现实探讨的债券利息。因此，对非住户企 业（包括 QFII，RQFII）可转债握有者得到的本期债券本次利息免征收企业所得税， 即每张可转债现实披发赎回金额为 101.83 元（含税）。      （五）赎回要领   公司将在赎回期完毕前按设施长远“文灿转债”赎回请示性公告，见知“文 灿转债”握有东谈主关系本次赎回的各项事项。   当公司决定实施通盘赎回时，在赎回登记日次一往翌日（2024 年 12 月 18 日） 起所有在中登上海分公司登记在册的“文灿转债”将通盘被冻结。   公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对本公司的影响。      （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券走动所各会员单元办理了指定走动的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相 应的“文灿转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证 券商业部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑握， 待办理指定走动后再进行派发。      （七）走动和转股   死心 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”临了往翌日） 仅剩 6 个往翌日，12 月 12 日为“文灿转债”临了一个往翌日；距离 12 月 17 日（“文 灿转债”临了转股日）仅剩 9 个往翌日，12 月 17 日为“文灿转债”临了一个转股 日。      （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“文灿转债”将在上海证券走动所摘牌。      三、本次可转债赎回的风险请示   （一）死心 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“文灿转债”临了交 易日，含当日）仅剩 6 个往翌日，12 月 12 日为“文灿转债”临了一个往翌日。距 离 12 月 17 日（“文灿转债”临了转股日，含当日）仅剩 9 个往翌日，12 月 17 日 为“文灿转债”临了一个转股日。特提醒“文灿转债”握有东谈主细心在限期内转股 或卖出。   （二）投资者握有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手走动 日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“文灿转债”将通盘冻结，罢手交 易和转股，将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“文灿转 债”将在上海证券走动所摘牌。   （四）因现在“文灿转债”二级市集价钱（12 月 4 日收盘价为 143.092 元/ 张）与赎回价钱（101.83 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面 临较大投资逝世。   特提醒“文灿转债”握有东谈主细心在限期内转股或卖出。   敬请强劲投资者详确了解可转债联系设施，细心投资风险。   四、探讨口头   探讨部门：证券部   探讨电话：0757-85121488   特此公告。                               文灿集团股份有限公司董事会